アイケイケイのBBスタンス

今年11つ目のIPO案件はジャスダック上場の
地方色の婚礼事業アイケイケイです。
上場発表時よりも現在は若干意気消沈気味な感じです。

公開日  7/23
BB期間   7/5-7/9
公募価格決定   7/12
申込期間   7/14-7/20

 幹事証券会社リスト  割当率   株数 
 野村證券  82.00  615,000
 みずほ証券  5.00  6700
 日興コーディアル証券  4.00  2700
 大和証券  4.00  1300
 三菱 UFJモルガン・スタンレー証券  2.00  1300
 前田証券  2.00  1300
 岡三証券  2.00  1300
 マネックス証券  2.00  1300
 (野村ジョイ証券,カブドットコム証券)

仮条件は、想定価格1,320円に対し、
1,220-1,320と上限が想定価格となっています。
現在の地合を顧みるともう少し下げて欲しかった気もします。

今年よりBBスタンスを書くときに。
具体的に5つの項目で5段階評価で点数付けしてみます。
(あくまでも私の思い込みなので、参考程度に見てくださいね。)



1.注目度…全般的なIPOとしての注目
7月のIPO上場はこの1社となります。
その点では注目が高まると思いますが業種は今年上場を果たした
エスクリと同じ婚礼関係で目新しさはありません。
九州ローカル色があることもマイナスポイントです。

評価としては3にします。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2010年、10月期の予想EPSは254.54円で
想定価格ベースで計算するとPER5.19倍程度になります。
この価格設定はかなり割安と考えます。業績も10年度はかなり
伸びると考えられ新規店舗出店による増益もあるでしょう。

ちなみに同業のエスクリの状況は現在株価が650円。
と公募時の価格と同じ程度です。初値は1001円でした。
エスクリの現在の予想PERは6.67倍です…

IPOからみれば割安の評価は4とします。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約11.4億(想定価格ベースOA分含む)、上場市場はジャスダック。
数も公募、売り出し合わせては86.3万株ほどとなります。
若干重たいですが、上場1社ですし大丈夫な範囲でしょう。

売り圧力的には大型株主にしっかりとロックアップは掛かっていますし、
ロックアップの掛かっていないVCも保有が少なく安心です。

評価は3とします。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
正直、地方色の高い婚礼事業ではそこまで魅力はありません。
ただ不景気にも強い業種なので、安心感は感じられます。
普通といった感じですね。

この分野では、評価は3にしておきます。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

大方の予測では、初値は公募よりも少し上程度で
初値が付くのではないかという予想のようです。

主幹事野村ですし、初値に関しては確かに危なげない結果が
期待できそうな感じです。
初値1500円弱を期待してBBするのか?という判断になりそうです。

総合的評価は3としました。

全体考察
総合得点は16点で、私のBBスタンスはB評価です。

個人的には平均の15点を超えたらB評価としています。
特に魅力があるわけではありませんが、
7月IPOはこの1社である点と、割安感的に頑張ってくれそうな気がします。

ただし、暴騰は期待しにくいですので無理することもない銘柄です。

私は軽くBBするにとどめておきます。

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